根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定規(guī)定，按照國資委2023年度所屬預(yù)算單位決算公開工作方案的要求，現(xiàn)將我院2023年度部門決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：

 

  一、基本情況

 

 （一）單位職責(zé)

        石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的主要職責(zé)：開展石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃研究，促進(jìn)石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。主要從事：石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制，石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項目前期論證與評標(biāo)；石油和化學(xué)工業(yè)項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計評估、項目后評價、環(huán)境影響評價和企業(yè)管理體系評價報告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢服務(wù)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)上述職責(zé)和任務(wù)，我單位設(shè)有以下處室：石油化工處（技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所）、能源化工處、材料化工處、工程規(guī)劃處和綜合管理辦公室、財務(wù)處、行政服務(wù)管理處等部門。

 

  二、2023年度部門決算公開表

 

 （一）收支總表(3張)

        即: 《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》

 （二）財政撥款收支表(6張)

        即: 《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。

三、2023年度部門決算說明

 

（一）總體收入支出情況說明

        1.收入情況

        2023年度收入合計19854.80萬元，具體情況如下：

        ⑴財政撥款收入1426.67萬元。為本年度從中央財政取得的資金。2023年度財政撥款較2022年1402.55萬元，增加24.12萬元。

        ⑵事業(yè)收入 17297.45萬元。為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要收入為：技術(shù)咨詢服務(wù)收入。2023年事業(yè)收入較2022年15776.36萬元，增加了1521.09萬元。

        ⑶經(jīng)營收入 282.33萬元。為專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外取得的經(jīng)營活動收入。主要收入為：辦公樓房屋出租收入。2023年經(jīng)營收入較2022年的792.54萬元，減少了510.21萬元。減少原因是因為我單位對經(jīng)營結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，部分出租房屋改為自用。

        ⑷其他收入 848.35萬元。為在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,包括：利息收入、投資收益等。2023年其他收入較2022年的954.45萬元，減少了106.1萬元。主要原因：利息收入減少。

        2023年收入較2022年增加928.9萬元，如下圖所示，財政補(bǔ)助等收入與2022年基本持平，事業(yè)收入較去年增長較高，主要是我院的咨詢項目創(chuàng)收能力進(jìn)一步提高，使總體收入有所增加。

 

        2、支出情況

        2023年度支出合計12888.05萬元，具體情況如下：

        ⑴社會保障和就業(yè)支出 730.92萬元，用于單位離退休人員經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。2022年共支出752.95萬元，2023年較2022年支出減少22.03萬元。

        ⑵資源勘探工業(yè)信息等支出11878.19萬元，用于單位開展專項業(yè)務(wù)活動和經(jīng)營活動所需費用。包括：工資福利及個人家庭補(bǔ)助支出7263.33萬元、商品和服務(wù)支出4229.79萬元、資本性支出385.07等。2022年支出為8734.83萬元，2023年較2022年支出增長3143.36萬元。其中：工資及福利支出增長2072.96萬元；商品和服務(wù)支出增長972.73萬元，資本性支出增長97.67萬元。

        ⑶住房保障支出278.95萬元，用于住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼。2022年支出為262.37萬元，2023年較2022年支出增長16.58萬元。主要增長原因：住房公積金核定額略有提高。

總體看，2023年較2022年支出增長2128.08萬元，其主要原因是，后疫情時期我單位搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，重點支出有所增長。

 （二）財政撥款收支情況說明

        1、財政撥款收入情況

        2023年度財政撥款收入1426.67萬元，較2022年撥款增加24.12萬元。

        ⑴ 2023年度社會保障和就業(yè)撥款326.16萬元（事業(yè)單位離退休費撥款98.16萬元、養(yǎng)老保險繳費撥款152萬元、職業(yè)年金繳費撥款76萬元）。

        2022年度社會保障和就業(yè)撥款292.79萬元（事業(yè)單位離退休94.07萬元、養(yǎng)老保險繳費撥款132.48萬元、職業(yè)年金繳費撥款66.24萬元），2023年度增加撥款33.37萬元。

        ⑵ 2023年度資源勘探工業(yè)信息等撥款855.95萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管撥款855.95萬元）。

        2022年度資源勘探工業(yè)信息等撥款865.2萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管撥款865.2萬元），2023年度減少撥款9.25萬元。

        ⑶ 2023年度住房保障撥款244.56萬元（住房公積金131.06萬元、提租補(bǔ)貼27.1萬元、購房補(bǔ)貼86.4萬元）。

        2022年度住房保障撥款244.56萬元（住房公積金131.06萬元、提租補(bǔ)貼27.1萬元、購房補(bǔ)貼86.4萬元），2023年與2022年持平。

        2、財政撥款支出情況

        2023年度財政撥款支出1516.28萬元，較2022年撥款增加81.31萬元。具體情況如下：

        ⑴ 2023年度社會保障和就業(yè)支出404.31萬元（事業(yè)單位離退休98.16萬元、養(yǎng)老保險繳費支出230.15萬元、職業(yè)年金繳費支出76萬元）。

        2022年度社會保障和就業(yè)支出325.51萬元（事業(yè)單位離退休94.07萬元、養(yǎng)老保險繳費支出162.36萬元、職業(yè)年金繳費支出69.08萬元），2023年度社會保障和就業(yè)支出減少支出14.9萬元。

        ⑵ 2023年度資源勘探工業(yè)信息等支出856.31萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出856.31萬元）。

        2022年度資源勘探工業(yè)信息等支出864.84萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出864.84萬元），2023年度資源勘探工業(yè)信息等支出減少8.53萬元。

        ⑶ 2023年度住房保障支出255.66萬元（住房公積金131.06萬元、提租補(bǔ)貼26.09萬元、購房補(bǔ)貼98.51萬元）。

        2022年度住房保障支出244.62萬元（住房公積金131.06萬元、提租補(bǔ)貼27.32萬元、購房補(bǔ)貼86.24萬元），2023年度住房保障支出增加11.04萬元。

        3、財政撥款結(jié)余情況

        2023年末結(jié)轉(zhuǎn)財政資金5.89萬元，其中：提租補(bǔ)貼2.06萬元；購房補(bǔ)貼3.83萬元。

 

 （三）財政撥款“三公經(jīng)費”使用情況

        2023年財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務(wù)用車運行費1.5萬元、公務(wù)接待費0.00萬元。

        2023年決算實際撥款為：1.5萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務(wù)用車運行費1.5萬元、公務(wù)接待費0.00萬元。預(yù)決算撥款持平。

 

 （四）預(yù)算執(zhí)行情況說明

        如上圖所示，我單位2023年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為99.59%，情況良好。除“提租補(bǔ)貼（完成率92.4%）”和“購房補(bǔ)貼（完成率95.57%）”兩個項目由于使用了2022年結(jié)轉(zhuǎn)額度等原因，未全部執(zhí)行外，其余項目執(zhí)行率為100%。

        

 （五）政府采購支出情況說明

        我單位2023年度政府采購支出總額19.39萬元，其中：政府采購貨物支出19.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

 

 （六）其他說明

         1、我單位沒有涉及《政府性基金預(yù)算財政撥款收入撥款決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款撥款決算表》兩表內(nèi)容的業(yè)務(wù)。

         2、截止2023年12月31日，公務(wù)用車3輛，與2022年持平。

         3、無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

 

四、名詞解釋

 

 （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 （四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

 （五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 （十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

 （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

 （十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

 

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院                             

2024年8月13日